有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,767,310 | 691,474 | |||||||||
| 減価償却費 | 964,795 | 1,043,473 | |||||||||
| 減損損失 | 44,673 | 235,208 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,187 | 11,937 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △228 | △224 | |||||||||
| 支払利息 | 444,325 | 440,327 | |||||||||
| 支払手数料 | 1,000 | 152,904 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △53,925 | △4,945 | |||||||||
| 感染拡大防止協力金受入額 | △25,075 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,505 | 11,187 | |||||||||
| 受取解約金 | △84,717 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △74,847 | 291,547 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,401 | △5,734 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 57,138 | 23,409 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 497,596 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 654,108 | △575,934 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △196,148 | 118,787 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 75,662 | 79,455 | |||||||||
| その他 | 246,659 | △20,260 | |||||||||
| 小計 | 5,341,618 | 2,492,613 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 224 | |||||||||
| 利息の支払額 | △444,245 | △424,063 | |||||||||
| 受取解約金の受取額 | 84,717 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 60,996 | 4,945 | |||||||||
| 感染拡大防止協力金の受取額 | 29,734 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △38,698 | △30,972 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,034,350 | 2,042,747 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △758,049 | △956,733 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △100,659 | △83,299 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △93,123 | △34,614 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 265,578 | 4,872 | |||||||||
| その他 | △81,138 | △6,962 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △767,392 | △1,074,237 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △6,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 10,613,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △7,765,329 | |||||||||
| 支払手数料の支出 | △1,000 | △202,019 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △142,279 | △146,406 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △143,279 | △3,500,754 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,123,677 | △2,532,244 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,876,010 | 8,999,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,999,687 | ※ 6,467,442 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
