有価証券報告書-第64期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 691,474 | 1,599,258 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,043,473 | 1,146,449 | |||||||||
| 減損損失 | 235,208 | 57,673 | |||||||||
| 訴訟損失 | - | 85,420 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,937 | 44,391 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △224 | △5,267 | |||||||||
| 支払利息 | 440,327 | 456,416 | |||||||||
| 支払手数料 | 152,904 | 51,365 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △4,945 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11,187 | 12,931 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 291,547 | △200,497 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,734 | △370 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,409 | 4,250 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △575,934 | 55,117 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 118,787 | 500,609 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 79,455 | 174,371 | |||||||||
| その他 | △20,260 | 15,220 | |||||||||
| 小計 | 2,492,613 | 3,997,341 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 5,267 | |||||||||
| 利息の支払額 | △424,063 | △468,919 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 4,945 | - | |||||||||
| 訴訟損失の支払額 | - | △84,703 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △30,972 | △30,931 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,042,747 | 3,418,053 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △956,733 | △1,431,196 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,299 | △36,662 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △34,614 | △5,325 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 4,872 | 5,438 | |||||||||
| その他 | △6,962 | △82,642 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,074,237 | △1,550,388 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,000,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,613,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,765,329 | △1,000,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △45,740 | |||||||||
| 支払手数料の支出 | △202,019 | △50,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △121,651 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △146,406 | △150,720 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,500,754 | △2,368,612 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,532,244 | △500,947 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,999,687 | 6,467,442 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,467,442 | ※ 5,966,495 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
