有価証券報告書-第65期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,599,258 | 3,236,376 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,146,449 | 1,243,278 | |||||||||
| 減損損失 | 57,673 | 34,184 | |||||||||
| 訴訟損失 | 85,420 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,391 | 37,188 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,267 | △16,138 | |||||||||
| 支払利息 | 456,416 | 527,133 | |||||||||
| 支払手数料 | 51,365 | 54,402 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12,931 | 5,889 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △200,497 | △114,922 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △370 | △2,741 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,250 | 6,854 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 55,117 | 102,991 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 500,609 | △137,420 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 174,371 | 112,820 | |||||||||
| その他 | 15,220 | 26,873 | |||||||||
| 小計 | 3,997,341 | 5,116,772 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,267 | 16,138 | |||||||||
| 利息の支払額 | △468,919 | △527,109 | |||||||||
| 訴訟損失の支払額 | △84,703 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △30,931 | △32,271 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,418,053 | 4,573,528 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,431,196 | △1,233,774 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による手付金支出 | - | △313,495 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,662 | △40,097 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △5,325 | △5,373 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,438 | 5,699 | |||||||||
| その他 | △82,642 | △5,570 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,550,388 | △1,592,611 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △45,740 | △70,853 | |||||||||
| 支払手数料の支出 | △50,500 | △52,521 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △121,651 | △242,501 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △150,720 | △155,231 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,368,612 | △2,521,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △500,947 | 459,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,467,442 | 5,966,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,966,495 | ※ 6,426,303 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
