SRE HD（2980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,619,095 | 2,056,867 |
| 減価償却費 | 271,274 | 310,021 |
| のれん償却額 | 46,531 | 64,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,552 | 38,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,094 | -17,385 |
| 受取利息 | -8 | -13 |
| 受取配当金 | -363 | -324 |
| 受取保険金 | -3,418 | -272 |
| 支払利息 | 88,577 | 83,253 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 657 | 8,316 |
| 株式交付費 | 51,633 | 51,615 |
| 段階取得に係る差益 | -280,841 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7,650 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 9,139 |
| 固定資産除却損 | 89,328 | 260 |
| オフィス移転関連損失 | 112,667 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -29,570 | -194,348 |
| 営業出資金の増減額（△は減少） | -746,234 | 95,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,613,404 | -1,739,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,947 | 474,802 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 253,744 | -276,692 |
| その他 | -126,348 | 69,628 |
| 小計 | 4,855,828 | 1,024,213 |
| 利息の受取額 | 8 | 13 |
| 配当金の受取額 | 363 | 324 |
| 保険金の受取額 | 3,418 | 272 |
| 利息の支払額 | -88,577 | -83,253 |
| 法人税等の支払額 | -410,580 | -488,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,360,461 | 452,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,528 | -50,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -404,684 | -328,573 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,001 | -2,501 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -58,500 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 108,172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 375,364 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -47,658 |
| その他 | -120,623 | -55,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,073 | -376,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -358,270 | -106,762 |
| 長期借入れによる収入 | 4,747,864 | 9,228,485 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,605,318 | -9,419,860 |
| 株式の発行による収入 | 76,364 | 18,606 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,439 |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | -190,944 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -102,026 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,987 |
| その他 | 14,857 | 25,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,125,001 | -554,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 808,386 | -477,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,807,535 | 3,329,547 |
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