訂正有価証券報告書-第7期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 706,047 | 1,023,205 |
| 減価償却費 | 188,923 | 221,240 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,820 | 33,151 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,682 | △486 |
| 株式公開費用 | 42,416 | 18,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | △394 | △5 |
| 支払利息 | 3,055 | 18,812 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △15,537 | △5,134 |
| 固定資産除却損 | 11,419 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,871 | △84,779 |
| 営業出資金の増減(△は増加) | △767,511 | △62,502 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,077,660 | △4,591,223 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △188,767 | 48,914 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △926 | 138,517 |
| その他 | △183,670 | 60,240 |
| 小計 | △2,297,974 | △3,181,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 465 | 5 |
| 利息の支払額 | △3,055 | △18,812 |
| 法人税等の支払額 | △47,582 | △366,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,348,146 | △3,566,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △107,659 | △8,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △197,471 | △244,575 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △10,293 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △80,000 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,382 | - |
| その他 | 600 | △725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △351,441 | △253,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 3,434,810 | 69,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,213 | 1,475 |
| 株式公開費用の支出 | △39,098 | △16,983 |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 261,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,411,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △480,000 |
| その他 | △442 | 29,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,398,482 | 3,275,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 698,894 | △545,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,483,489 | 3,182,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,182,384 | ※ 2,637,195 |
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