有価証券報告書-第76期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,271,179 | 6,699,592 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,348,318 | 1,515,761 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,395 | △1,549 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 110,212 | △83,985 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △16,761 | 6,212 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,259 | △7,491 | |||||||||
| 受取保険金 | △24,024 | △24,231 | |||||||||
| 支払利息 | 49,460 | 44,384 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △94,005 | 63,697 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △243 | △610,057 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △96,079 | △6,138 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 52,439 | 28,018 | |||||||||
| 減損損失 | 71,030 | - | |||||||||
| 生産拠点移転統合費用 | ※2 169,184 | ※2 91,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,875,781 | 966,133 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △893,874 | 299,188 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △455,806 | 289,866 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 467,983 | △1,256,108 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 289,063 | 26,029 | |||||||||
| その他 | 154,438 | 58,168 | |||||||||
| 小計 | 2,511,078 | 8,098,491 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,301 | 7,268 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 24,024 | 24,231 | |||||||||
| 利息の支払額 | △50,166 | △44,312 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △306,778 | △1,081,312 | |||||||||
| 生産拠点移転統合費用の支払額 | ※3 △16,199 | ※3 △243,985 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,176,259 | 6,760,381 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 55,559 | △162,122 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,097 | △4,838 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 311,799 | 29,192 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,086 | △464,952 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,347 | 706,696 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,589,987 | △4,108,930 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,274,465 | △4,004,954 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,478,564 | △1,373,308 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,312,085 | 510 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △69 | △218 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △63,909 | △67,221 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △118,494 | △239,876 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,951,048 | △1,680,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 216,921 | 16,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,069,764 | 1,091,988 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,832,806 | 8,902,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,902,570 | ※1 9,994,559 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
