四半期報告書-第22期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)

9.金融商品の分類
当社グループにおける金融商品の分類は、以下のとおりです。
前連結会計年度(2020年12月31日)
(金融資産)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融資産			償却原価で測定 する金融資産	合計
	純損益を通じて 公正価値で測定 する金融資産	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品
現金及び現金同等物	-	-	-	2,883,879	2,883,879
証券事業の金融資産	863	-	-	2,673,531	2,674,394
カード事業の貸付金	-	-	-	2,033,013	2,033,013
銀行事業の有価証券	1,253	274,672	1	12,556	288,482
銀行事業の貸付金	-	-	-	1,436,700	1,436,700
保険事業の有価証券	5,484	129,655	148,930	-	284,069
デリバティブ資産	30,847	-	-	-	30,847
有価証券	433	-	4,025	2,800	7,258
その他の金融資産(注)	1	-	-	344,227	344,228
合計	38,881	404,327	152,956	9,386,706	9,982,870

(注)保険事業の保険契約準備金(出再分)56,316百万円を除いています。
(金融負債)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融負債		償却原価で測定 する金融負債	合計
	強制的に公正価値で 測定される金融負債	純損益を通じて公正 価値で測定するもの として指定された 金融負債
営業債務	-	-	398,415	398,415
銀行事業の預金	-	-	4,826,965	4,826,965
証券事業の金融負債	-	-	2,587,531	2,587,531
デリバティブ負債(注)	11,880	-	-	11,880
社債及び借入金	-	-	1,430,943	1,430,943
その他の金融負債	-	-	306,137	306,137
合計	11,880	-	9,549,991	9,561,871

(注)デリバティブ負債のうち強制的に公正価値で測定される金融負債5,581百万円については、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値ヘッジのヘッジ手段であるデリバティブであり、公正価値の変動はその他の包括利益に計上されます。
当第1四半期連結会計期間末(2021年3月31日)
(金融資産)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融資産			償却原価で測定 する金融資産	合計
	純損益を通じて 公正価値で測定 する金融資産	その他の包括利 益を通じて公正 価値で測定する 負債性金融商品	その他の包括利 益を通じて公正 価値で測定する 資本性金融商品
現金及び現金同等物	-	-	-	3,063,683	3,063,683
証券事業の金融資産	974	-	-	2,840,578	2,841,552
カード事業の貸付金	-	-	-	1,956,092	1,956,092
銀行事業の有価証券	1,481	274,277	1	6,234	281,993
銀行事業の貸付金	-	-	-	1,881,109	1,881,109
保険事業の有価証券	3,528	133,286	163,885	-	300,699
デリバティブ資産	29,889	-	-	-	29,889
有価証券	431	-	4,220	2,800	7,451
その他の金融資産(注)	1	-	-	435,430	435,431
合計	36,304	407,563	168,106	10,185,926	10,797,899

(注)保険事業の保険契約準備金(出再分)57,271百万円を除いています。
(金融負債)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融負債		償却原価で測定 する金融負債	合計
	強制的に公正価値で 測定される金融負債	純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された 金融負債
営業債務	-	-	298,502	298,502
銀行事業の預金	-	-	5,492,063	5,492,063
証券事業の金融負債	-	-	2,788,738	2,788,738
デリバティブ負債(注)	30,432	-	-	30,432
社債及び借入金	-	-	1,467,470	1,467,470
その他の金融負債	-	-	289,030	289,030
合計	30,432	-	10,335,803	10,366,235

(注)デリバティブ負債のうち強制的に公正価値で測定される金融負債20,033百万円については、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値ヘッジのヘッジ手段であるデリバティブであり、公正価値の変動はその他の包括利益に計上されます。