半期報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)

11.金融商品の分類
当社グループにおける金融商品の分類は、以下のとおりです。
なお、前連結会計年度を組替再表示しています。詳細は、注記「2.重要性がある会計方針」をご参照ください。
前連結会計年度(2024年12月31日)
(金融資産)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融資産			償却原価で測定 する金融資産	合計
	純損益を通じて公正価値で測定する金融資産	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品
現金及び現金同等物	-	-	-	448,313	448,313
カード事業の貸付金	-	-	-	3,425,085	3,425,085
有価証券	-	-	7,698	6,811	14,509
その他の金融資産(注)	7,778	-	-	338,748	346,526
合計	7,778	-	7,698	4,218,957	4,234,433

(注)デリバティブ資産328百万円を除いています。
(金融負債)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融負債		金融保証契約	償却原価で測定 する金融負債	合計
	強制的に公正価値で測定される金融負債	純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債
営業債務	-	-	-	598,541	598,541
社債及び借入金	-	-	-	3,194,290	3,194,290
その他の金融負債(注)	-	-	2,682	458,955	461,637
合計	-	-	2,682	4,251,786	4,254,468

(注)デリバティブ負債98百万円を除いています。
当中間連結会計期間末(2025年6月30日)
(金融資産)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融資産			償却原価で測定 する金融資産	合計
	純損益を通じて公正価値で測定する金融資産	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品
現金及び現金同等物	-	-	-	338,795	338,795
カード事業の貸付金	-	-	-	3,259,824	3,259,824
有価証券	-	-	7,886	6,831	14,717
その他の金融資産(注)	-	-	-	315,079	315,079
合計	-	-	7,886	3,920,529	3,928,415

(注)デリバティブ資産515百万円を除いています。
(金融負債)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融負債		金融保証契約	償却原価で測定 する金融負債	合計
	強制的に公正価値で測定される金融負債	純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債
営業債務	-	-	-	417,244	417,244
社債及び借入金	-	-	-	3,075,568	3,075,568
その他の金融負債	-	-	2,298	443,690	445,988
合計	-	-	2,298	3,936,502	3,938,800