半期報告書-第27期(2026/01/01-2026/12/31)

11.金融商品の分類
当社における金融商品の分類は、以下のとおりです。
前連結会計年度(2025年12月31日)
(金融資産)
(単位:百万円)

	その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する 資本性金融商品	償却原価で測定する 金融資産	合計
現金及び現金同等物	-	460,596	460,596
カード事業の貸付金	-	3,587,381	3,587,381
有価証券	8,497	6,851	15,348
その他の金融資産(注)	-	354,385	354,385
合計	8,497	4,409,213	4,417,710

(注)デリバティブ資産1,035百万円を除いています。
(金融負債)
(単位:百万円)

	金融保証契約	償却原価で測定する 金融負債	合計
営業債務	-	582,120	582,120
社債及び借入金	-	3,297,072	3,297,072
その他の金融負債	1,969	489,124	491,093
合計	1,969	4,368,316	4,370,285

当中間連結会計期間末(2026年6月30日)
(金融資産)
(単位:百万円)

	その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する 資本性金融商品	償却原価で測定する 金融資産	合計
現金及び現金同等物	-	372,024	372,024
カード事業の貸付金	-	3,511,672	3,511,672
有価証券	8,933	-	8,933
その他の金融資産(注)	-	93,722	93,722
合計	8,933	3,977,418	3,986,351

(注)デリバティブ資産1,027百万円を除いています。
(金融負債)
(単位:百万円)

	金融保証契約	償却原価で測定する 金融負債	合計
営業債務	-	562,078	562,078
社債及び借入金	-	3,201,398	3,201,398
その他の金融負債	1,742	165,019	166,761
合計	1,742	3,928,495	3,930,237