四半期報告書-第23期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

9.金融商品の分類
当社グループにおける金融商品の分類は、以下のとおりです。
前連結会計年度(2021年12月31日)
(金融資産)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融資産			償却原価で測定 する金融資産	合計
	純損益を通じて 公正価値で測定 する金融資産	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品
現金及び現金同等物	-	-	-	4,233,895	4,233,895
証券事業の金融資産	789	-	-	3,089,469	3,090,258
カード事業の貸付金	-	-	-	2,388,448	2,388,448
銀行事業の有価証券	1,018	352,442	1	141,684	495,145
銀行事業の貸付金	-	-	-	2,528,897	2,528,897
保険事業の有価証券	3,731	110,624	179,202	-	293,557
デリバティブ資産(注)1	28,509	-	-	-	28,509
有価証券	544	-	4,226	1,800	6,570
その他の金融資産(注)2	1	-	-	430,841	430,842
合計	34,592	463,066	183,429	12,815,034	13,496,121

(注)1.デリバティブ資産のうち純損益を通じて公正価値で測定する金融資産775百万円については、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値ヘッジのヘッジ手段であるデリバティブであり、公正価値の変動はその他の包括利益に計上されます。
2.保険事業の保険契約準備金(出再分)54,261百万円を除いています。
(金融負債)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融負債		償却原価で測定 する金融負債	合計
	強制的に公正価値で測定される金融負債	純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債
営業債務	-	-	462,152	462,152
銀行事業の預金	-	-	7,134,207	7,134,207
証券事業の金融負債	-	-	3,033,513	3,033,513
デリバティブ負債	9,099	-	-	9,099
社債及び借入金	-	-	2,047,661	2,047,661
その他の金融負債	-	-	361,667	361,667
合計	9,099	-	13,039,200	13,048,299

当第2四半期連結会計期間末(2022年6月30日)
(金融資産)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融資産			償却原価で測定 する金融資産	合計
	純損益を通じて 公正価値で測定 する金融資産	その他の包括利 益を通じて公正 価値で測定する 負債性金融商品	その他の包括利 益を通じて公正 価値で測定する 資本性金融商品
現金及び現金同等物	-	-	-	580,070	580,070
証券事業の金融資産	1,253	-	-	3,241,632	3,242,885
カード事業の貸付金	-	-	-	2,370,800	2,370,800
保険事業の有価証券	3,619	116,786	170,086	-	290,491
デリバティブ資産(注)1	35,551	-	-	-	35,551
有価証券	468	-	4,968	800	6,236
その他の金融資産(注)2	1	-	-	107,113	107,114
合計	40,892	116,786	175,054	6,300,415	6,633,147

(注)1.デリバティブ資産のうち純損益を通じて公正価値で測定する金融資産658百万円については、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値ヘッジのヘッジ手段であるデリバティブであり、公正価値の変動はその他の包括利益に計上されます。
2.保険事業の保険契約準備金(出再分)48,362百万円を除いています。
(金融負債)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融負債		金融保証契約	償却原価で測定 する金融負債	合計
	強制的に公正価値で測定される金融負債	純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債
営業債務	-	-	-	373,246	373,246
証券事業の金融負債	-	-	-	3,274,062	3,274,062
デリバティブ負債(注)	19,010	-	-	-	19,010
社債及び借入金	-	-	-	2,448,391	2,448,391
その他の金融負債	-	-	7,661	271,415	279,076
合計	19,010	-	7,661	6,367,114	6,393,785

(注)デリバティブ負債のうち強制的に公正価値で測定される金融負債968百万円については、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値ヘッジのヘッジ手段であるデリバティブであり、公正価値の変動はその他の包括利益に計上されます。