有価証券届出書(新規公開時)
資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価償却累計額 又は 償却累計額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 差引 当期末残高 (千円) |
有形固定資産 | |||||||
建物 | 57,399 | 26,643 | ― | 84,043 | 10,498 | 4,269 | 73,545 |
建物附属設備 | 98,725 | 21,505 | ― | 120,231 | 48,128 | 7,655 | 72,102 |
構築物 | 3,476 | 1,122 | 1,487 | 3,112 | 1,374 | 300 | 1,737 |
機械及び装置 | 510 | ― | ― | 510 | 498 | 20 | 11 |
車両運搬具 | 10,796 | ― | ― | 10,796 | 9,254 | 773 | 1,541 |
工具、器具及び備品 | 23,842 | 17,188 | 560 | 40,471 | 16,376 | 4,432 | 24,094 |
有形固定資産計 | 194,751 | 66,461 | 2,047 | 259,165 | 86,131 | 17,451 | 173,033 |
無形固定資産 | |||||||
のれん | ― | 24,284 | ― | 24,284 | ― | 1,734 | 22,550 |
商標権 | ― | 4,629 | ― | 4,629 | ― | 154 | 4,475 |
ソフトウェア | 12,645 | 17,100 | ― | 29,745 | ― | 3,950 | 25,795 |
無形固定資産計 | 12,645 | 46,014 | ― | 58,659 | ― | 5,838 | 52,820 |
長期前払費用計 | 9,402 | 6,624 | ― | 16,027 | ― | 5,451 | 10,575 (4,085) |
(注) 1.長期前払費用の( )は内数で、前払費用に振り替えた金額であります。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
のれん | 福祉事業所(3か所)の事業譲受 | 24,284千円 |
建物附属設備 | ねぎま三ぞう池袋西口店オープンにともなう内装工事 | 18,783千円 |
建物 | ねぎま三ぞう池袋西口店オープンにともなう内装工事 | 17,284千円 |
ソフトウェア | 顧客管理向けソフトの導入 | 17,100千円 |
工具、器具及び備品 | ねぎま三ぞう池袋西口店オープンにともなう什器備品購入 | 11,204千円 |