有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払法人税等
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | - |
預金 | |
普通預金 | 513,669 |
小計 | 513,669 |
合計 | 513,669 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
一般財団法人日本気象協会 | 152,415 |
その他 | 400 |
合計 | 152,815 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
99,613 | 749,670 | 696,468 | 152,815 | 82.0 | 62 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
アユダンテ㈱ | 1,567 |
㈱スタンドアロー | 1,296 |
その他 | 94 |
合計 | 2,957 |
ロ.未払法人税等
相手先 | 金額(千円) |
法人税 | 51,637 |
住民税 | 16,059 |
事業税 | 18,040 |
合計 | 85,738 |