有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,769,913 | |||||||||
| 減価償却費 | 49,853 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 169,865 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,735 | |||||||||
| 株式交付費 | 22,750 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △81,023 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △207,120 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 167,414 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 132,290 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 648,041 | |||||||||
| その他 | 133,159 | |||||||||
| 小計 | △1,717,948 | |||||||||
| 利息の受取額 | 48 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,371 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,726,271 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,435 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △407,220 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,991 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △30,471 | |||||||||
| その他 | 1,117 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △539,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | 6,477,250 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 6,778 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,484,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,218,756 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,634,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,852,912 | |||||||||