有価証券報告書-第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,009 | 214,170 |
| 減価償却費 | 612,515 | 887,542 |
| 減損損失 | - | 27,006 |
| のれん償却額 | 53,370 | 41,126 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 37,745 |
| 受取利息 | △24,184 | △28,062 |
| 支払利息 | 23,049 | 26,466 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 26,135 | 240,337 |
| 持分変動損益(△は益) | - | △99,979 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △105,639 | 55,564 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,942 | △47,256 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 31,466 | 122,374 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 2,565,180 | 1,881,577 |
| その他 | 1,370 | △7,094 |
| 小計 | 3,204,196 | 3,351,518 |
| 利息の受取額 | 18,674 | 34,053 |
| 利息の支払額 | △23,100 | △26,466 |
| 法人税等の支払額 | △33,811 | △47,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,165,959 | 3,311,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △880,083 | △660,987 |
| 定期預金の払戻による収入 | 860,609 | 571,354 |
| 有価証券の取得による支出 | △51,623 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 50,569 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,611,232 | △2,401,912 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | △26,030 |
| その他 | △17,123 | △3,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,699,453 | △2,470,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 32,500 | △45,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △30,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,725,486 | 56,752 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 99,979 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 392,132 | 303,812 |
| リース債務の返済による支出 | △159,244 | △267,244 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,604,929 | - |
| その他 | △350 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,385,594 | 418,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △578 | △1,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,851,521 | 1,256,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,006,588 | 6,851,458 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △6,651 | ※2 △117,984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,851,458 | ※1 7,990,145 |
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