有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/11/13 15:00
【資料】
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【項目】
156項目
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
当連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
現金及び預金勘定2,452,595千円2,329,160千円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金△191,360△322,572
現金及び現金同等物2,261,2342,006,588

※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
株式の取得により新たにSouthern Star Telecommunication Equipment Joint Stock Company及びその他2社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに当該株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
流動資産410,798千円
固定資産363,165
のれん474,559
流動負債△81,516
固定負債△42,014
株式の取得価額1,124,992
被取得企業の現金及び現金同等物△57,941
差引:取得のための支出1,067,050

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
株式の取得により新たに株式会社ナビックを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに当該株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
流動資産205,740千円
固定資産18,152
のれん232,576
流動負債△59,575
固定負債△150,000
非支配株主持分△6,729
株式の取得価額240,165
被取得企業の現金及び現金同等物△140,853
差引:取得のための支出99,311