四半期報告書-第12期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

※2 財務制限条項
当社グループが締結している限度借入契約には、下記の財務制限条項が付されております。当該財務制限条項に抵触した場合は、期限の利益を失うこととされています。なお、当第2四半期連結会計期間において、当該財務制限条項には抵触しておりません。
・2024年9月のDSCRテスト時において、DSCR(※)予想値が1.01を下回らないこと。
・2025年6月以降の毎年6月及び12月のDSCRテスト時において、DSCR実績値またはDSCR予想値のずれかが1.01を下回らないこと。
※ Debt Service Coverage Ratio : 営業キャッシュ・フロー÷元利金支払額
財務制限条項の対象となる借入金の金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
短期借入金	-千円	3,207,000千円
1年内返済予定の長期借入金	-	157,216
長期借入金	4,426,000	37,094,760
計	4,426,000	40,458,977