有価証券報告書-第11期(2022/04/01-2023/03/31)

※6 財務制限条項
当社グループが締結している限度借入契約には、下記の財務制限条項が付されております。当該財務制限条項に抵触した場合は、期限の利益を失うこととされています。なお、当連結会計年度において、上記財務制限条項には抵触しておりません。
・2024年9月のDSCRテスト時において、DSCR(※)予想値が1.01を下回らないこと。
・2025年6月以降の毎年6月及び12月のDSCRテスト時において、DSCR実績値またはDSCR予想値のずれかが1.01を下回らないこと。
※ Debt Service Coverage Ratio : 営業キャッシュフロー÷元利金支払額
財務制限条項の対象となる借入金の金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
短期借入金	-千円	-千円
長期借入金	-	4,426,000
計	-	4,426,000