半期報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31)

※2 財務制限条項
当社グループが締結している限度借入契約には、下記の財務制限条項が付されております。当該財務制限条項に抵触した場合は、期限の利益を失うこととされています。なお、本財務制限条項の対象会社は合同会社JTOWER Infrastructure、合同会社JTOWER Infrastructure2、合同会社JTOWER Infrastructure3であり、当中間連結会計期間において、上記財務制限条項には抵触しておりません。
・借入初回のDSCRテスト時において、DSCR(※)予想値が1.01を下回らないこと。
・毎年6月及び12月のDSCRテスト時において、DSCR実績値またはDSCR予想値のいずれかが1.01を下回らないこと。
※ Debt Service Coverage Ratio : 営業キャッシュ・フロー÷元利金支払額
財務制限条項の対象となる借入金の金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
短期借入金	-百万円	1,227百万円
1年内返済予定の長期借入金	1,266	3,423
長期借入金	55,515	60,827
計	56,781	65,477