※2 財務制限条項
前連結会計年度(2020年3月31日)
①長期借入金のうち618百万円(うち1年内返済168百万円)には、下記の財務制限条項が付されております。
・単体貸借対照表の純資産合計を前事業年度の純資産合計の75%以上に維持すること。
・単体損益計算書において2事業年度連続して経常損失を計上しないこと。
②貸出コミットメント契約5,000百万円(うち借入実行残高100百万円)には、下記の財務制限条項が付されております。
・単体貸借対照表の純資産合計を前事業年度の純資産合計の75%以上に維持すること。
・単体損益計算書において2事業年度連続して経常損失を計上しないこと。
当第2四半期連結会計期間(2020年9月30日)
①長期借入金のうち534百万円(うち1年内返済168百万円)には、下記の財務制限条項が付されております。
・単体貸借対照表の純資産合計を前事業年度の純資産合計の75%以上に維持すること。
・単体損益計算書において2事業年度連続して経常損失を計上しないこと。
②長期借入金のうち601百万円(うち1年内返済91百万円)には、下記の財務制限条項が付されております。
・連結貸借対照表の純資産合計を前事業年度の純資産合計の75%以上に維持すること。
・連結損益計算書において2事業年度連続して経常損失を計上しないこと。
③貸出コミットメント契約5,000百万円(うち借入実行残高3,500百万円)には、下記の財務制限条項が付されております。
・単体貸借対照表の純資産合計を前事業年度の純資産合計の75%以上に維持すること。
・単体損益計算書において2事業年度連続して経常損失を計上しないこと。