有価証券報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 338,189 | 445,726 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,165 | 9,368 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,500 | △451 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,131 | 8,852 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 6,387 | △8,605 | |||||||||
| 受取利息 | △3 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 5 | 27 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1 | 1,234 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,482 | △92,686 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,982 | 11,055 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,394 | 8,469 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,560 | 78,467 | |||||||||
| その他 | 50,252 | 30,559 | |||||||||
| 小計 | 392,120 | 492,013 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5 | △23 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △125,517 | △119,686 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,600 | 372,308 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △600 | △37,520 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △228 | △73,047 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △828 | △110,567 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 401,166 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △218 | △1,210 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △102,000 | △127,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102,218 | 272,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 163,554 | 534,696 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 332,880 | 496,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 496,434 | ※1 1,031,131 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
