有価証券報告書-第41期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,087,739 | 1,272,893 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,941 | 32,982 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,781 | 3,831 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,553 | 20,535 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △21,442 | 161 | |||||||||
| 受取利息 | △18 | △31 | |||||||||
| 支払利息 | 157 | 140 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 164 | 2,701 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △184,676 | △203,993 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,840 | 2,440 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,082 | △61 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,833 | △30,963 | |||||||||
| その他 | 14,276 | 25,930 | |||||||||
| 小計 | 962,401 | 1,126,567 | |||||||||
| 利息の受取額 | 18 | 31 | |||||||||
| 利息の支払額 | △159 | △141 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △444,767 | △354,255 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,492 | 772,202 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,034 | △18,362 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,200 | △68,868 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △237,750 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △4,590 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △302,971 | △91,822 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 6,615 | 1,470 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,307 | △13,842 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △95,516 | △98,563 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,209 | △110,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 113,310 | 569,444 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,888,588 | 2,001,899 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 87,234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,001,899 | ※1 2,658,578 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
