有価証券報告書-第40期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 960,260 | 1,087,739 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,346 | 31,941 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,184 | 23,781 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,576 | 16,553 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 6,792 | △21,442 | |||||||||
| 受取利息 | △13 | △18 | |||||||||
| 支払利息 | 137 | 157 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 952 | 164 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △221,381 | △184,676 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,948 | 2,840 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,450 | △1,082 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 65,740 | △7,833 | |||||||||
| その他 | 34,321 | 14,276 | |||||||||
| 小計 | 920,315 | 962,401 | |||||||||
| 利息の受取額 | 13 | 18 | |||||||||
| 利息の支払額 | △138 | △159 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △172,287 | △444,767 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,902 | 517,492 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,182 | △48,034 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,598 | △17,200 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △237,750 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △18,697 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 13 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,478 | △302,971 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 12,495 | 6,615 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △348 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,592 | △12,307 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △82,661 | △95,516 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,107 | △101,209 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 608,317 | 113,310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,280,271 | 1,888,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,888,588 | ※1 2,001,899 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
