有価証券報告書-第38期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 445,726 | 527,238 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,368 | 11,354 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △451 | 14,298 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,852 | 12,259 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △8,605 | 16,288 | |||||||||
| 受取利息 | △5 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 27 | 64 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,234 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △92,686 | △94,466 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,055 | △7,507 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,469 | 13,421 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 78,467 | △32,913 | |||||||||
| その他 | 30,559 | 9,289 | |||||||||
| 小計 | 492,013 | 469,316 | |||||||||
| 利息の受取額 | 5 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23 | △59 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △119,686 | △175,334 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,308 | 293,931 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,520 | △2,036 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △73,047 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 112 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,567 | △1,924 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 401,166 | 38,220 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △119 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,210 | △3,380 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △127,000 | △77,587 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272,955 | △42,867 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 534,696 | 249,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 496,434 | 1,031,131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,031,131 | ※1 1,280,271 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
