有価証券報告書-第42期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,272,893 | 1,309,490 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,982 | 55,674 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,831 | 22,478 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,535 | 26,909 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 161 | △321 | |||||||||
| 受取利息 | △31 | △1,729 | |||||||||
| 支払利息 | 140 | 145 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,701 | 86 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △203,993 | △65,196 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,440 | △3,014 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △93,277 | 71,705 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △61 | 12,055 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △30,963 | 63,023 | |||||||||
| その他 | 119,208 | 59,077 | |||||||||
| 小計 | 1,126,567 | 1,550,385 | |||||||||
| 利息の受取額 | 31 | 1,729 | |||||||||
| 利息の支払額 | △141 | △141 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △354,255 | △447,721 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772,202 | 1,104,251 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,362 | △5,213 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △68,868 | △10,465 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △4,590 | △72,656 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,822 | △88,335 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,470 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △115 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,842 | △15,306 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △98,563 | △180,407 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △110,935 | △195,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 569,444 | 820,085 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,001,899 | 2,658,578 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87,234 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,658,578 | ※1 3,478,664 | |||||||||
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