有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 296,942 | 338,189 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,191 | 3,165 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,356 | 10,500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,893 | 23,131 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 3,258 | 6,387 | |||||||||
| 受取利息 | △2 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | - | 5 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 1 | |||||||||
| 和解金 | 139 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △121,732 | △36,482 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 29 | △16,982 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,696 | 2,394 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,176 | 11,560 | |||||||||
| その他 | 7,544 | 50,252 | |||||||||
| 小計 | 235,492 | 392,120 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △5 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △139 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △79,728 | △125,517 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,627 | 266,600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,378 | △600 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,836 | △228 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,214 | △828 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △218 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △80,000 | △102,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,000 | △102,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69,412 | 163,554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 263,467 | 332,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 332,880 | ※1 496,434 | |||||||||