有価証券報告書-第43期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,309,490 | 964,450 | |||||||||
| 減価償却費 | 55,674 | 56,672 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,478 | △2,689 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,909 | 22,579 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △321 | 2,741 | |||||||||
| 受取利息 | △1,729 | △7,390 | |||||||||
| 支払利息 | 145 | 257 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 86 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △65,196 | 176,993 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,014 | 3,157 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 71,705 | 15,246 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,055 | 736 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 63,023 | △126,232 | |||||||||
| その他 | 59,077 | △85,347 | |||||||||
| 小計 | 1,550,385 | 1,021,176 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,729 | 7,390 | |||||||||
| 利息の支払額 | △141 | △159 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △447,721 | △459,940 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 2,070 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,104,251 | 570,538 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,213 | △48,714 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,465 | △575 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △72,656 | △31,244 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,335 | △80,533 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △115 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,306 | △14,640 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △180,407 | △192,389 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △195,830 | △207,029 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 820,085 | 282,975 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,658,578 | 3,478,664 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,478,664 | ※1 3,761,639 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
