有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 410,000 | 330,000 | 0.7 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 321,886 | 243,888 | 0.9 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 427,516 | 281,962 | 4.3 | 2020年4月~ 2025年9月 |
合計 | 1,159,402 | 855,850 | - | - |
(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 71,582 | 60,332 | 31,682 | 18,366 |