有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 資産の 種 類 | 当期首 残 高 (千円) | 当 期 増加額 (千円) | 当 期 減少額 (千円) | 当 期 償却額 (千円) | 当期末 残 高 (千円) | 減価償却 累計額 (千円) |
有形固定資産 | 建物 | 127,105 | - | - | 12,713 | 114,391 | 119,653 |
工具、器具及び備品 | 37,878 | 4,862 | - | 13,073 | 29,667 | 93,761 | |
リース資産 | 255,989 | 172,302 | - | 99,674 | 328,617 | 266,480 | |
計 | 420,973 | 177,164 | - | 125,461 | 472,676 | 479,896 | |
無形固定資産 | のれん | 11,910,322 | - | - | 652,620 | 11,257,701 | - |
ソフトウエア | 2,013,637 | 731,845 | - | 498,941 | 2,246,541 | - | |
ソフトウエア仮勘定 | 221,599 | 574,525 | 731,232 | - | 64,892 | - | |
リース資産 | 40,299 | - | - | 16,154 | 24,145 | - | |
計 | 14,185,858 | 1,306,371 | 731,232 | 1,167,716 | 13,593,281 | - |
(注)1.当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
リース資産 PCリプレイス 172,302千円
ソフトウエア 基幹システム開発 731,232千円
ソフトウエア仮勘定 基幹システム開発 574,525千円
2.当期減少額のうち、内訳は次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定 基幹システム開発 ソフトウエアへの振替 731,232千円