有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 934,257 | 1,069,577 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 680,175 | 924,071 | ||
| 減損損失 | 10,24 | 28,710 | - | |
| 金融収益 | 25 | △3,529 | △3,747 | |
| 金融費用 | 25 | 219,568 | 85,876 | |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △51,959 | 7,334 | ||
| 契約コストの増減額(△は増加) | △76,808 | △9,313 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 92,020 | △118,650 | ||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 101,928 | △82,928 | ||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 9,708 | 7,173 | ||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 105,942 | △5,291 | ||
| その他 | 5,947 | 3,382 | ||
| 小計 | 2,045,962 | 1,877,485 | ||
| 利息の受取額 | 5 | 4 | ||
| 利息の支払額 | △119,080 | △69,269 | ||
| 法人所得税の支払額 | △141,822 | △357,369 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,785,064 | 1,450,850 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,592 | △34,309 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △874,869 | △614,742 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42,657 | - | ||
| その他 | 47 | - | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △919,073 | △649,051 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入れによる収入 | 27 | 6,850,000 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | 27 | △7,500,000 | △350,000 | |
| リース負債の返済による支出 | 27 | △340,322 | △387,742 | |
| 金融手数料の支払による支出 | △60,033 | △3,304 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,050,355 | △741,046 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △184,364 | 60,753 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 870,972 | 686,608 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 686,608 | 747,361 |