訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	219,569
定期預金	200,253
小計	419,822
合計	419,822

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社カクヤス	68,804
株式会社ゼウス	14,104
ヤマト運輸株式会社	7,572
国分グループ本社株式会社	3,449
有限会社サザンフーズ	3,004
その他	436,838
合計	533,774

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
554,501	4,385,772	4,406,499	533,774	89.2		45

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
飲食料品	129,860
合計	129,860

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
カタログ	1,863
合計	1,863

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
国分グループ本社株式会社	207,843
株式会社トーホー	11,957
株式会社ブランド食販	11,755
株式会社ショクリュー	10,099
株式会社太伸	7,795
その他	114,748
合計	364,199

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
増田運輸株式会社	26,817
株式会社カクヤス	23,883
ヤマト運輸株式会社	22,840
SBS即配サポート株式会社	11,314
バーチャレクス九州株式会社	9,509
その他	56,533
合計	150,898