有価証券報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	―
預金
普通預金	967
定期預金	200
別段預金	0
小計	1,168
合計	1,168

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	272
ヤマト運輸株式会社	94
株式会社カクヤス	60
SBS即配サポート株式会社	21
マスターズライフサポート株式会社	5
その他	497
合計	953

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
824	8,291	8,162	953	89.5	39

ハ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
飲食料品	253
合計	253

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
貯蔵品
カタログ	1
合計	1

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
国分グループ本社株式会社	461
プラス・エム株式会社	19
株式会社ブランド食販	17
株式会社ショクリュー	16
株式会社ノースイ	11
その他	234
合計	761

ロ.未払金

相手先	金額(百万円)
ヤマト運輸株式会社	68
増田運輸株式会社	55
SBS即配サポート株式会社	15
バーチャレクス九州株式会社	8
チャンスメーカー株式会社	7
その他	40
合計	195