有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品
ニ.原材料及び貯蔵品
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | - |
預金 | |
普通預金 | 219,569 |
定期預金 | 200,253 |
小計 | 419,822 |
合計 | 419,822 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社カクヤス | 68,804 |
株式会社ゼウス | 14,104 |
ヤマト運輸株式会社 | 7,572 |
国分グループ本社株式会社 | 3,449 |
有限会社サザンフーズ | 3,004 |
その他 | 436,838 |
合計 | 533,774 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
554,501 | 4,385,772 | 4,406,499 | 533,774 | 89.2 | 45 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品
品目 | 金額(千円) |
商品 | |
飲食料品 | 129,860 |
合計 | 129,860 |
ニ.原材料及び貯蔵品
品目 | 金額(千円) |
貯蔵品 | |
カタログ | 1,863 |
合計 | 1,863 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
国分グループ本社株式会社 | 207,843 |
株式会社トーホー | 11,957 |
株式会社ブランド食販 | 11,755 |
株式会社ショクリュー | 10,099 |
株式会社太伸 | 7,795 |
その他 | 114,748 |
合計 | 364,199 |
ロ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
増田運輸株式会社 | 26,817 |
株式会社カクヤス | 23,883 |
ヤマト運輸株式会社 | 22,840 |
SBS即配サポート株式会社 | 11,314 |
バーチャレクス九州株式会社 | 9,509 |
その他 | 56,533 |
合計 | 150,898 |