有価証券報告書-第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金
預金
普通預金	276
定期預金	200
別段預金	0
小計	476
合計	476

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ゼウス	37
株式会社カクヤス	29
ヤマト運輸株式会社	22
SBS即配サポート株式会社	4
国分グループ本社株式会社	4
その他	256
合計	354

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
434	3,007	3,086	354	89.7		48

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
飲食料品	108
合計	108

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
貯蔵品
カタログ	0
合計	0

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
国分グループ本社株式会社	130
株式会社ブランド食販	8
プラス・エム株式会社	7
株式会社太伸	6
株式会社ショクリュー	6
その他	90
合計	250

ロ.未払金

相手先	金額(百万円)
ヤマト運輸株式会社	28
増田運輸株式会社	19
SBS即配サポート株式会社	6
バーチャレクス九州株式会社	6
ラクスル株式会社	1
その他	9
合計	72