訂正有価証券報告書-第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金
預金
普通預金	401
定期預金	200
小計	601
合計	601

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社カクヤス	39
株式会社ゼウス	25
ヤマト運輸株式会社	15
国分グループ本社株式会社	3
有限会社サザンフーズ	2
その他	346
合計	434

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
533	4,401	4,501	434	91.2		40

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
飲食料品	130
合計	130

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
貯蔵品
カタログ	2
合計	2

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
国分グループ本社株式会社	171
株式会社トーホー	9
株式会社ブランド食販	8
株式会社ショクリュー	7
プラス・エム株式会社	7
その他	96
合計	300

ロ.未払金

相手先	金額(百万円)
ヤマト運輸株式会社	25
増田運輸株式会社	21
バーチャレクス九州株式会社	9
SBS即配サポート株式会社	8
みずほ証券株式会社	5
その他	16
合計	86