有価証券報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	―
預金
普通預金	641
定期預金	200
別段預金	0
小計	842
合計	842

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ゼウス	150
ヤマト運輸株式会社	60
株式会社カクヤス	55
SBS即配サポート株式会社	15
国分グループ本社株式会社	4
その他	462
合計	749

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
691	6,416	6,357	749	89.4	41

ハ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
飲食料品	212
合計	212

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
貯蔵品
カタログ	2
合計	2

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
国分グループ本社株式会社	326
株式会社ブランド食販	15
プラス・エム株式会社	15
株式会社ショクリュー	12
株式会社ノースイ	8
その他	193
合計	572

ロ.未払金

相手先	金額(百万円)
ヤマト運輸株式会社	46
増田運輸株式会社	38
SBS即配サポート株式会社	13
バーチャレクス九州株式会社	8
株式会社シーネット	7
その他	39
合計	154