有価証券報告書-第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 141 | 153 |
| 減価償却費 | 30 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20 | 99 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 19 | △1 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26 | △63 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 39 | △64 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1 | △0 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △7 | 7 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6 | 10 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | △0 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2 | △0 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △9 | 9 |
| その他の資産・負債の増減額 | △1 | △0 |
| 小計 | 202 | 210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △49 | △23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154 | 187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31 | △1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △201 | △29 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △238 | △36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 55 |
| 配当金の支払額 | △12 | △23 |
| リース債務の返済による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △97 | 181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 517 | 419 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 419 | 601 |
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