有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 100,549 | 141,538 |
| 減価償却費 | 4,035 | 30,096 |
| のれん償却額 | 89,594 | - |
| 有形固定資産除却損 | 673 | - |
| 無形固定資産除却損 | 5,700 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,397 | △64 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,749 | 2,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △634 | △411 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △63 | 20,726 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,029 | 19,431 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,260 | △26,299 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 38,491 | 39,693 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △276 | 1,663 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △7,144 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △666 | △6,659 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 982 | 244 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 347 | 1 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,064 | △2,180 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,604 | △9,234 |
| その他の資産・負債の増減額 | △2,353 | △1,214 |
| 小計 | 224,112 | 202,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 498 | 534 |
| 法人税等の支払額 | △94,269 | △49,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,340 | 154,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,320 | △31,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,849 | △201,005 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,059 | △6,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,229 | △238,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △21,720 | △12,230 |
| リース債務の返済による支出 | - | △867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,720 | △13,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71,391 | △97,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 445,722 | 517,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 517,113 | 419,822 |