有価証券報告書-第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 153 | △121 |
| 減価償却費 | 60 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 99 | 79 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1 | 23 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △63 | △50 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △64 | △14 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 7 | △20 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10 | △10 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 9 | △3 |
| その他の資産・負債の増減額 | △0 | 0 |
| 小計 | 210 | △54 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △23 | △48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187 | △102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1 | △4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29 | △25 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36 | △36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 55 | 23 |
| 配当金の支払額 | △23 | △7 |
| リース債務の返済による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 181 | △124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 419 | 601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 601 | ※ 476 |
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