有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △121 | △57 |
| 減価償却費 | 63 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 79 | △48 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 23 | △44 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △50 | 79 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △14 | 10 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △20 | 14 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10 | - |
| 預り金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △0 | 0 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3 | △1 |
| その他の資産・負債の増減額 | 0 | △0 |
| 小計 | △54 | 19 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △48 | △0 |
| 法人税等の還付額 | - | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △102 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4 | △1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25 | △35 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36 | △43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 23 | 0 |
| 配当金の支払額 | △7 | - |
| リース債務の返済による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △124 | 22 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 601 | 476 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 476 | ※ 499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
