有価証券報告書-第11期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △57 | 196 |
| 減価償却費 | 64 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48 | △287 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △44 | △26 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 79 | 160 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10 | 28 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 0 | 3 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 14 | 6 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 11 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △0 | 6 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 0 | △2 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1 | △4 |
| その他の資産・負債の増減額 | △0 | 0 |
| 小計 | 19 | 174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66 | 174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1 | △20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35 | △45 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43 | △72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22 | 101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 476 | 499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 499 | ※ 601 |
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