有価証券報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 316 | 366 | |||||||||
| 減価償却費 | 72 | 59 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6 | 6 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4 | 2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58 | △74 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △34 | △5 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 81 | 48 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 27 | △3 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4 | △2 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1 | △1 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1 | 4 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1 | 5 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1 | △0 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 8 | 2 | |||||||||
| 小計 | 427 | 408 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △49 | △145 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378 | 262 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22 | △63 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44 | △76 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △6 | △6 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △21 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 8 | |||||||||
| その他 | - | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94 | △139 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 6 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △48 | △47 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42 | △47 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 240 | 75 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 601 | 842 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 842 | ※ 918 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
