有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | ― | 160,008 | 0.23 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,600,911 | 1,413,324 | 0.23 | 2021年~2030年 |
合計 | 1,600,911 | 1,573,332 | ― | ― |
(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 160,008 | 160,008 | 160,008 | 160,008 |