有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	741
預金
普通預金	1,250,535
小計	1,250,535
合計	1,251,276

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エス・ディ・コラボ	55,053
合計	55,053

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
-	226,565	171,511	55,053	75.7	44

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

品目	金額(千円)
ステボロニン®	25,308
合計	25,308

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
DEABM-10B	6,787
ボロファラン(10B)	250,902
合計	257,689

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
高濃縮ホウ酸	106,384
小計	106,384
貯蔵品
OA機器	1,532
研究開発用消耗品	1,036
論文冊子	930
その他	3
小計	3,503
合計	109,888

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
塩野香料株式会社	51,480
共和クリティケア株式会社	10,302
相互薬工株式会社	38
合計	61,820

③ 固定負債
イ.長期未払金

相手先	金額(千円)
ステラケミファ株式会社	199,017
合計	199,017