有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	3,206,471
小計	3,206,471
合計	3,206,471

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PENGBO(HAINAN)MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	629,969
株式会社エス・ディ・コラボ	84,697
合計	714,666

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
76,227	994,167	355,728	714,666	33.23	145

ハ.製品

品目	金額(千円)
ステボロニン®	119,271
合計	119,271

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
DEABM-10B	578,499
ボロファラン(10B)	530,024
合計	1,108,524

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
研究開発用消耗品	1,930
その他	1,002
合計	2,933

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
相互薬工株式会社	22,713
合計	22,713

ロ.預り保証金

相手先	金額(千円)
PENGBO(HAINAN)MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	1,000,000
合計	1,000,000