有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	390
預金
普通預金	3,275,810
小計	3,275,810
合計	3,276,201

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エス・ディ・コラボ	16,939
合計	16,939

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
55,053	110,106	148,220	16,939	89.7	119.3

ハ.製品

品目	金額(千円)
ステボロニン®	65,590
合計	65,590

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
DEABM-10B	408,855
ボロファラン(10B)	297,313
合計	706,169

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
OA機器	656
研究開発用消耗品	839
論文冊子	352
その他	14
合計	1,863

②投資その他の資産
イ.投資有価証券

相手先	金額(千円)
1回住友生命第1回劣後L利払繰延・期限前劣後債	100,464
1回武田薬品工業利払繰延・期限前劣後債	103,032
2回住友化学利払繰延・期限前劣後債	101,041
合計	304,538

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
塩野香料株式会社	25,740
相互薬工株式会社	22,855
合計	48,595