有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	2,052,704
小計	2,052,704
合計	2,052,704

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エス・ディ・コラボ	76,227
合計	76,227

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
59,288	296,440	279,500	76,227	78.6	84

ハ.有価証券

相手先	金額(千円)
1回住友生命第1回劣後L利払繰延・期限前劣後債	100,049
1回武田薬品工業利払繰延・期限前劣後債	100,622
2回住友化学利払繰延・期限前劣後債	100,270
合計	300,943

二.製品

品目	金額(千円)
ステボロニン®	100,577
合計	100,577

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
DEABM-10B	545,629
ボロファラン(10B)	467,062
合計	1,012,691

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
研究開発用消耗品	2,126
その他	862
合計	2,988

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
塩野香料株式会社	51,920
相互薬工株式会社	23,770
合計	75,690

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
塩野香料株式会社	135,705
ステラケミファ株式会社	12,636
株式会社ケー・エー・シー	8,296
株式会社真和	6,341
その他	39,360
合計	202,340