有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | ― | 100,000 | 0.76909 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | ― | 174,644 | 0.82 | |
1年以内に返済予定のリース債務 | 6,475 | 3,625 | 3.48 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | ― | 365,356 | 0.88 | 2021年4月30日~ 2025年5月31日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 11,725 | 8,100 | 3.56 | 2021年4月30日~ 2023年6月30日 |
合計 | 18,200 | 651,725 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、リース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.「長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)」及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 257,964 | 91,404 | 8,004 | 7,984 |
リース債務 | 3,744 | 3,867 | 488 | ― |