有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/12/28 15:00
【資料】
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【項目】
138項目

区分当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金100,0000.76909
1年以内に返済予定の長期借入金174,6440.82
1年以内に返済予定のリース債務6,4753,6253.48
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)365,3560.882021年4月30日~
2025年5月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)11,7258,1003.562021年4月30日~
2023年6月30日
合計18,200651,725

(注) 1.「平均利率」については、リース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.「長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)」及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金257,96491,4048,0047,984
リース債務3,7443,867488