バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月11日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 財政状態計算書（IFRS）他59件の要約一覧
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |||
| 税引前当期利益 | 643,097 | 723,762 | 394,287 |
| 減価償却費及び償却費 | 79,328 | 94,305 | 57,275 |
| 金融収益 | -24 | -10 | -221 |
| 金融費用 | 72,955 | 65,415 | 29,111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,755 | 156,393 | -14,244 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -8,811 | -27,680 | -24,569 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,268 | 2,481 | -9,937 |
| その他の非流動資産の増減額（△は増加） | -51,295 | -7,708 | 1,806 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -4,301 | 29,476 | -17,041 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,919 | 168,707 | -35,135 |
| その他の非流動負債の増減額（△は減少） | 35,589 | 39,297 | 15,008 |
| その他 | 11,798 | -58,889 | 4,299 |
| 小計 | 740,767 | 1,185,551 | 400,639 |
| 利息の受取額 | 24 | 10 | 2 |
| 利息の支払額 | -24,564 | -21,759 | -9,981 |
| 法人所得税の支払額 | -262,818 | -200,149 | -173,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 453,409 | 963,653 | 217,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,036 | -20,629 | -7,517 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,690 | -92,681 | -49,657 |
| 事業譲受による支出 | － | -35,973 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -50,726 | -149,285 | -57,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |||
| 長期借入による収入 | － | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 | -200,000 |
| リース負債の返済による支出 | -64,390 | -69,465 | -34,732 |
| その他 | -1,000 | -996 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -465,390 | -470,462 | -235,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -62,707 | 343,905 | -75,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,323 | 502,351 | 556,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 | － |
- 財務諸表（要約）
- 財政状態計算書（IFRS）
- 要約四半期財政状態計算書（IFRS）
- 損益計算書（IFRS）
- 四半期累計期間、要約四半期損益計算書（IFRS）
- 四半期会計期間、要約四半期損益計算書（IFRS）
- 包括利益計算書（IFRS）
- 四半期累計期間、要約四半期包括利益計算書（IFRS）
- 四半期会計期間、要約四半期包括利益計算書（IFRS）
- 持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期持分変動計算書（IFRS）
- キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 要約四半期キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－未適用の新基準、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、財務諸表（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
- 注記事項－企業結合、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－現金及び現金同等物、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債権及びその他の債権、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の金融資産、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－棚卸資産、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の資産、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－のれん及び無形資産、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－法人所得税、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－借入金、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－リース、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債務及びその他の債務、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－引当金、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の負債、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－販売費及び一般管理費、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益及びその他の費用、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－株式報酬、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－初度適用、財務諸表（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 注記事項－事業の季節性、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、のれん及び無形資産、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 附属明細表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
