四半期報告書-第6期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、当社は、前第3四半期累計期間については日本基準に準拠した四半期財務諸表を作成していないため、日本基準に準拠した前年同四半期累計期間との比較分析は行っておりません。
(1)財政状態の状況
日本基準に準拠した当第3四半期会計期間末における財政状態の状況は以下のとおりであります。
(資産)
当第3四半期会計期間末における資産合計は、5,920,975千円となり、前事業年度末に比べ273,146千円減少しました。これは主に、売掛金が33,596千円、無形固定資産のその他が56,068千円増加し、のれんが194,857千円、現金及び預金が176,698千円減少したことによります。
(負債)
当第3四半期会計期間末における負債合計は、3,112,231千円となり、前事業年度末に比べ489,197千円減少しました。これは主に、長期借入金が300,000千円、未払法人税等が135,203千円及び流動負債その他が40,974千円減少したことによります。
(純資産)
当第3四半期会計期間末における純資産合計は、2,808,743千円となり、前事業年度末に比べ216,050千円増加しました。これは、四半期純利益の計上により利益剰余金が216,050千円増加したことによります。
参考情報として、IFRSに準拠した当第3四半期会計期間末における財政状態の状況は以下のとおりであります。
(資産)
当第3四半期会計期間末における資産合計は、6,966,680千円となり、前事業年度末に比べ114,339千円減少しました。これは主に、営業債権及びその他の債権が33,364千円及び無形資産が56,068千円増加し、現金及び現金同等物が176,698千円及び有形固定資産が62,953千円減少したことによります。
(負債)
当第3四半期会計期間末における負債合計は、3,163,108千円となり、前事業年度末に比べ509,016千円減少しました。これは主に、未払法人所得税等が135,203千円、その他の流動負債が51,709千円、リース負債が51,244千円及び非流動負債の借入金が276,875千円減少したことによります。
(資本)
当第3四半期会計期間末における資本合計は、3,803,571千円となり、前事業年度末に比べ394,677千円増加しました。これは主に、四半期利益の計上により利益剰余金が385,782千円増加したことによります。
(2)経営成績の状況
当第3四半期累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行に対する政府の各種対策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動きがみられたものの、感染者数の再拡大による景気の失速懸念から、先行きが不透明な状況が続いております。
当社の属する情報セキュリティ業界では、企業を狙うサイバー攻撃の増加やデジタルトランスフォメーション化への対応に伴い、セキュリティへの対策の重要性が認識されております。
このような環境のもと、マネージドセキュリティサービスは、安定的な売上により推移いたしました。また、インテグレーションサービスにおいても、大型の案件の納品により、予想を上回り推移いたしました。
以上の結果、日本基準に準拠した当第3四半期累計期間の業績は、売上高1,907,646千円、営業利益412,764千円、経常利益397,688千円、四半期純利益216,050千円となりました。
参考情報として、IFRSに準拠した当第3四半期累計期間の業績は、売上収益1,907,646千円(前年同期比1.5%増)、営業利益598,742千円(同3.1%減)、税引前四半期利益556,062千円(同2.1%減)、四半期利益385,782千円(同2.0%減)となりました。
なお、当社は、インターネットセキュリティサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。
(3)キャッシュ・フローの状況
参考情報として、IFRSに準拠した当第3四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
当第3四半期累計期間における資金は、前事業年度末に比べ176,698千円減少し、当第3四半期会計期間末には455,530千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、260,969千円(前年同期は648,318千円の収入)となりました。主な増加は、税引前四半期利益556,062千円、減価償却費及び償却費87,547千円、主な減少は、その他の流動負債の減少額51,649千円、法人所得税の支払額296,045千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、84,749千円(前年同期は117,918千円の使用)となりました。主な減少は、無形資産の取得による支出73,787千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は、352,849千円(前年同期は351,255千円の使用)となりました。主な減少は、長期借入金の返済による支出300,000千円、リース負債の返済による支出52,099千円によるものであります。
当社の事業活動における新型コロナウイルス感染症による影響については、限定的にサプライチェーンに影響を受けておりますが、事業活動に必要な資金は継続して確保しております。なお、新型コロナウイルス感染症の動向に影響を受ける可能性を考慮し、十分な流動性を確保し安定した財務基盤維持のため、取引金融機関とは常に情報を共有し機動的に必要な施策が講じられるようにしております。
(4)経営方針・経営戦略等
当第3四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
当第3四半期累計期間における研究開発活動の金額は、19,012千円であります。
なお、当第3四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。