有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 537,032 | 836,570 |
| 減価償却費 | 21,229 | 16,583 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △134 | 99 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,992 | △1,804 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △165 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,860 | 6,380 |
| 受取利息 | △6 | △10 |
| 助成金収入 | △10,386 | △200 |
| 支払利息 | 557 | 438 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 220,925 | △164,149 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 207,716 | △181,890 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 22,683 | 2,961 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △15 | △3,378 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △12,554 | 6,738 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,127 | △4,708 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △92,921 | △13,828 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,742 | △419 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,545 | △20,024 |
| その他 | 11,834 | △3,188 |
| 小計 | 903,971 | 476,169 |
| 利息の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | △548 | △447 |
| 助成金の受取額 | 10,386 | 200 |
| 法人税等の支払額 | △259,859 | △215,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,956 | 260,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,105 | △9,925 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | - | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,105 | △9,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △330,000 | △80,000 |
| リース債務の支払による支出 | △836 | △429 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △299,937 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 40,480 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | 51,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,836 | △208,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 590,014 | 42,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 543,256 | 1,133,270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,133,270 | ※ 1,175,740 |
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